Day Trade Call Options

Restrições Amp. Violações Dia da Ajuda Designação comercial Uma designação padrão Day Trader requer um patrimônio líquido mínimo acrescido de dinheiro no valor de 25.000 em todos os momentos ou a conta será emitida no Call Day Day. Os investimentos de opções e tipo 1 (caixa) não contam para este requisito. Uma conta comercial não-padrão Day exige um mínimo de 5.000 em margem equitativa. Todas as negociações em contas de Margem estão sujeitas às Limitações de Energia de Compra de Comércio Diurno. Dia Comércio Status Sem restrições Dia Comércio Comprar Poder é o valor que uma conta pode negociar no dia sem incorrer em uma chamada comercial dia. Em uma conta não restrita, esse valor é calculado adicionando o Core Cash to Exchange Excedente e dividindo esse total pelo requisito de troca subjacente do valor negociado, que é 25 para a maioria das ações. As opções são consideradas não margináveis, de modo que o requisito subjacente é de 100. Os ETFs com alavancas e inversas também possuem requisitos de câmbio mais elevados, reduzindo assim o poder de compra comercial no dia. Restrito Um status restrito reduzirá a alavancagem que uma conta pode negociar no dia. Uma conta com uma restrição comercial diária reduzirá o Poder de Compra de Comércio Diário ao equivalente ao Excedente de Câmbio sem o uso de tempo de amperagem por 90 dias. Day Trade Call A Day Trade Call é gerada sempre que as negociações de abertura excedem as contas Day Trade Buying Power e estão fechadas no mesmo dia. Os clientes têm cinco dias úteis para atender a chamada, depositando dinheiro ou valores mobiliários na conta. A venda de uma posição existente pode satisfazer uma chamada comercial do dia, mas é considerada uma Day Trade Liquidation. Três dias de liquidação comercial dentro de um período de 12 meses fará com que a conta seja restrita. Se os fundos forem depositados para atender a uma chamada de intercâmbio de dias ou a uma taxa de intercâmbio de dias, há um período mínimo de espera de dois dias para esses fundos para considerar a chamada atendida. Adicionando dias adicionais para permitir o tempo necessário para mover fundos pode ser necessário. Quaisquer distribuições ou cheques escritos fora da conta durante o período de abertura comercial do dia aberto aumentarão o dólar da chamada em dólares. Se uma chamada comercial do dia de um comerciante do dia do padrão não for cumprida até a data de vencimento, a conta será restrita. Negociações de dia nos últimos 5 dias úteis Um dia O comércio é definido como um comércio de abertura seguido de uma negociação de fechamento no mesmo valor no mesmo dia em uma conta de Margem. Quatro ou mais operações de dia executadas dentro de um período de cinco dias úteis ou duas chamadas de comércio diurno não atendidas dentro de um período de 90 dias classificarão a conta como um comerciante de dia do padrão. Esta classificação exigirá que a conta respeite as regras de negociação do dia e os requisitos mínimos de capital de 25.000 (não incluindo o tipo de valor de mercado e as opções). Chamadas de comércio de dia insatisfeitas nos últimos 90 dias Uma chamada comercial de um dia é gerada quando um (s) comércio (s) de dia executado excede o poder de compra do comércio de contas. Os clientes têm cinco dias úteis para atender a chamada, depositando dinheiro ou valores mobiliários margináveis. A venda de uma posição existente pode satisfazer uma chamada comercial dia, mas é considerada uma Day Trade Liquidation. Três dias de liquidação comercial dentro de um período de 12 meses fará com que a conta seja restrita. Se os fundos forem depositados para atender a uma troca de dia ou a uma troca de capital mínimo, haverá uma retenção de dois dias nesses fundos. Se uma chamada comercial de dia não for cumprida até a data de vencimento, a conta será restrita, reduzindo a alavancagem do dia do poder de compra comercial por 90 dias para o superávit cambial, sem o uso de tempo de amperagem. A criação de duas chamadas de comércio de dia não atendidas em um período de 90 dias resultará em que o titular da conta seja classificado como Tradutor de dia do padrão. Restrição comercial diária efetiva A data em que a conta é designada como um comerciante do dia do padrão. Isso requer uma margem de margem mínima mais um saldo de caixa de 25.000 na conta da margem em todos os momentos. A designação do Pattern Day Trader só será removida se não houver negócios diários na conta durante um período de 60 dias. Negociação de juros usando opções com opções que oferecem alavancagem e capacidades de limitação de perda, parece que as opções de troca de dia seriam ótimas idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca do dia enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções quase em dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pelo valor da perda de tempo. Em segundo lugar, devido à menor liquidez do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos do que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções de DayTrading: Perto do mês e no dinheiro Para fins de exibição diária, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo possível de 1,0. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções de dinheiro de curto prazo das ações de alta liquidez. Nós trocamos o dia com as opções no mercado no curto prazo, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com opções disponíveis no dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que chegamos mais perto do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Opção de Negociação de Outro Dia: A Proporção de Proteção Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de curto upside para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção de venda para garantir contra um acidente de estoque devastador. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet